韩成斌摊开大本子，按照财务管理的节奏进行汇报：
“现在主要事业条线有以下几项：
“一是博识教科，已经在全国设立了52家培训分中心，在东北、齐鲁省实现了地级市全覆盖，其他省份主要是在省会城市、区域中心城市，西部地区还没有铺开；网吧、如家酒店同步铺开。
“二是腾龙交换机，由于签订的销售合同都含有‘交付1年内付款40%、2年内付清’条款，所以对当期资金的消耗比较大。
“三是BP机和寻呼台，也是现金流最稳定的。如果今年能够实现50万台销售，收入可以达到12亿，即使扣除今年大规模购置物业、培训人员等支出，也能有5.75亿净利润；如果寻呼台入网人数能够达到60万，考虑到部分入网费进行了优惠，也能贡献2.5亿元，月租减去优惠后也能超过2亿元，两个寻呼台可以贡献超过4亿元。
“四是纯净水公司，现在还处于投入期，各地收购饮料厂的支出不小；
“五是灾备物资公司，由于扣除了运输费用盈利较少；
“六是原材料库存，截至六月份，钢材库存包括螺纹钢、线材等，超过了150万吨，初步估计在23亿元左右；铜锭3万吨、电解铝9万吨，初步估计在14亿元左右；木材16万立方，初步估计3.2亿元。其他的都比较少，暂时没有统计进来。总计42亿元。六月份以后已经出售一部分钢材；
“七是各省仓库，现在主要是用于四大国际贸易公司的货物转运，可以和国贸公司合并考虑。
“开支方面，主要是以下几项：
“一是苏联产业园，这是主要的开支项目，接近200名专家，每个月薪水支出接近20万；产业园内的厂房、公寓建设等，预计今年会支出10亿元；
“二是以货易货的国际贸易公司，东江每个月采购支出5亿元，中江4.5亿元，申江3亿元，南江1亿元。除了南江暂时还没有银行支持，其他的都能通过银行贷款解决70%以上资金需求；东江基本能够自行解决。另外就是还有3到6个月账期，这条线问题不大。
“三是主题公园和影视作品支出方面···”
江奕及时打断了韩大管家：“有没有什么好办法？”这些战略性支出，短期很难看到效益，一般人也理解不了。
韩成斌建议：“其实每个条线都能有所节流：
“一是培训机构，设立比较耗钱，而且回收太慢，建议放缓；
“二是网吧，这个可以多设，现在的盈利非常好，参与的积极性也很高；
“三是兰陵小吃，可以收取‘品牌使用费’，现在已经有2000多家小吃店，一个收取5000元，就是1000多万；
“四是如家酒店，铺设耗费资金非常严重，可以考虑收购老的商业物业改造等方式，或者与当地企业合作，降低资金支出；
“五是苏联产业园，可以借助政府资金，还可以引入其他资金入股；
“六是各地建立的仓库，可以对外出租，争取获得一部分现金流入；
“最后就是摩托车这一块儿，原计划设立的维修网点现在看来有点儿过多了，摩托车的预定比较好，就是销售跟不上。短期可以暂停新设网点。”
看来韩成斌还不是很适应江奕的思路，江奕只能说得更直白一些：“这52家培训机构每年能够培训30多万人，帮助他们尽快融入新经济。尤其是兰陵、任城和彭城三地，几十万人进城产生的经济转型压力，不是短期能够消化的。当然，你说的也对，有些地方还没有很好地利用起来，需要加强！
“苏联产业园这块有很多的创新和技术，暂时还不好跟人分享。等到我们完成了初步的梳理，应该就有一些商业投资机会了。估计两三年以后就可以按照韩叔叔说的去引入其他资金。
“各地建立的仓库，可以和国企沟通一下，看看他们有没有相关的业务需求。”
听到这里，韩成斌脸红了。江奕说得要么是两三年或者更长时间以后才能做，要么是让你研究。实际上潜台词是暂时没有什么用处。看来以后要多下点儿功夫了！
韩成斌调整了一下思路，终于提出了可行的思路：“可以加大力度销售BP机，并且和寻呼台的优惠联动；
“物业购置方面也可以稍微放缓，这样可以每个月5千万资金流入；
“国贸公司方面加大出货力度，尤其是东北那边，系统内就在新设或者收购制造工厂，可以向当地银行申请资金支持。”
听到这里，朱局长放心了。前几天还担心摩托车零部件质量事故影响整体布局，现在发现还可以再亏一点儿。
江奕松了一口气：“韩叔叔说得对，原材料库存可以销售了。腾龙那边的资金需求优先满足，92年7月份以后就可以回收第一期资金，93年7月份以后腾龙就是第二个现金奶牛。”
韩成斌继续汇报着一二三：“前期财务审计工作告一段落，下一步···”
“下一步工作就轻松多了，韩叔叔正好把融资租赁公司这一块担起来。合作对象刚刚增加了任城推土机厂，正好你轻车熟路。”江奕趁机把这个烫手的山芋扔给老韩。
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